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核能轉債中簽號查詢 核能轉債113026中簽號公布時間

2019-04-12 17:22 東方財富網

  核能轉債中簽號查詢 核能轉債113026中簽號公布時間

  核能轉債113026中簽號公布時間:2019-04-17 周三

發行狀況 債券代碼 113026 債券簡稱 核能轉債
申購代碼 783985 申購簡稱 核能發債
原股東配售認購代碼 764985 原股東配售認購簡稱 核能配債
原股東股權登記日 2019-04-12 原股東每股配售額(元/股) 0.5010
正股代碼 601985 正股簡稱 中國核電
發行價格(元) 100.00 實際募集資金總額(億元) 78.00
申購日期 2019-04-15 周一 申購上限(萬元) 100
發行對象 (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2019年4月12日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)網下發行:持有上交所證券賬戶的機構投資者,包括根據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。
發行類型 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網下向機構投資者協議發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售
發行備注 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年4月12日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。網下和網上預設的發行數量比例為90%:10%。如網上社會公眾投資者申購與網下申購數量累計之和超過原A股股東行使優先配售后剩余的本次發行的可轉債數量,則原A股股東優先申購獲得足額配售外,發行人和聯席主承銷商將根據優先配售后的余額和網上、網下實際申購情況,按照網上發行中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。如網上發行未獲得足額認購的情況下,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的投資者認購。仍然不足的部分,由聯席主承銷商包銷。如網下發行未獲得足額認購的情況下,網下申購不足部分向網上回撥,由參與網上申購的投資者認購。仍然不足的部分,由聯席主承銷商包銷。網上發行及網下發行均未獲得足額認購的情況下,將不進行回撥,投資者未認購部分由聯席主承銷商包銷。
債券轉換信息 正股價(元) 6.36 正股市凈率 2.33
債券現價(元) 100.00 轉股價(元) 6.32
轉股價值 100.63 轉股溢價率 -0.63%
回售觸發價 4.42 強贖觸發價 8.22
轉股開始日 2019年10月21日 轉股結束日 2025年04月14日
債券信息 發行價格(元) 100.00 債券發行總額(億) 78.00
債券年度 2019 債券期限(年) 6
信用級別 AAA 評級機構 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-04-15 止息日 2025-04-14
到期日 2025-04-15 每年付息日 04-15
利率說明 第一年0.2%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。
申購狀況 申購日期 2019-04-15 周一 中簽號公布日期 2019-04-17 周三

  南方財富網微信號:南方財富網

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