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浦銀安盛增利分級(166401)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 1.251 1.251 0.24 0.00 25.10
2014-10-14 1.248 1.248 0.00 0.00 24.80
2014-10-13 1.248 1.248 0.00 0.00 24.80
2014-10-10 1.248 1.248 -0.16 0.00 24.80
2014-10-09 1.25 1.25 0.40 0.00 25.00
2014-10-08 1.245 1.245 -0.16 0.00 24.50


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